中国中铁:拟发行35亿元公司债券 利率尚未确定

作者:最新平台发布时间:2022-12-26 01:24

本文摘要:10日上午,中国中铁公告称之为,公司白鱼公开发行2019年第二期公司债券,发售规模不多达人民币35亿元(含35亿元)。筹措说明书表明,本期债券分成两个品种,品种一为3年期,所附第1年末和第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为3年期,所附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。 本期债券为相同利率债券,使用单利按年计息,计复利。票面利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商协商确认。

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10日上午,中国中铁公告称之为,公司白鱼公开发行2019年第二期公司债券,发售规模不多达人民币35亿元(含35亿元)。筹措说明书表明,本期债券分成两个品种,品种一为3年期,所附第1年末和第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为3年期,所附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

本期债券为相同利率债券,使用单利按年计息,计复利。票面利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商协商确认。中金公司为本期债券的联合主承销商、簿记管理人及债券代为管理人,摩根士丹利华鑫证券为债券的联席主承销商。

此外,本期债券白鱼上市地为上海证券交易所。中国中铁回应,本期债券筹措资金扣减发售费用后白鱼用作偿还债务公司及辖下公司有息债务、补足流动资金。


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